內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心是直屬城市人民政府的不以營利為目的的獨(dú)立的事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1、 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2、 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4、 審批住房公積金提取、使用；
5、 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6、 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7、 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1、全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2、審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；
3、審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請；
4、辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5、審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；
6、受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請；
7、委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
?。ǘ﹥?nèi)江市住房公積金管理中心2017年重點(diǎn)工作
2017年，我中心將認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會和省委十屆九次全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以深化改革為統(tǒng)領(lǐng)，解決民生為主線，突出重點(diǎn)，創(chuàng)新工作，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，統(tǒng)籌推進(jìn)，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。
1.狠抓歸集擴(kuò)面，保障職工利益。繼續(xù)加大住房公積金政策宣傳力度，使住房公積金政策和制度優(yōu)越性家喻戶曉；加大對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位聘用人員、勞務(wù)派遣人員等跟蹤力度，做到應(yīng)建盡建、應(yīng)繳盡繳，穩(wěn)步推進(jìn)非公企業(yè)、民營企業(yè)建制工作，力爭讓更多住房困難的弱勢群體早日踏入住房公積金惠民“門檻”，切實(shí)做好已建制人員“控高提低”工作，逐步解決一些疑難問題。
2.穩(wěn)妥推進(jìn)個(gè)人貸款,支持職工住房消費(fèi)。一是加強(qiáng)政策宣傳，貸前審查，貸后管理，做好貸款風(fēng)險(xiǎn)防范工作，為職工購房服好務(wù)；二是密切關(guān)注房地產(chǎn)市場走勢，加強(qiáng)研判，發(fā)揮住房公積金在促進(jìn)住房建設(shè)、支持基本住房消費(fèi)和促進(jìn)房地產(chǎn)市場調(diào)控中的重要作用。
3.強(qiáng)化監(jiān)管，確保資金安全運(yùn)行。中心將加大稽核力度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控，在以“安全管理、依法合規(guī)、杜絕風(fēng)險(xiǎn)”作為稽核審計(jì)理念的基礎(chǔ)上，不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、檢查程序化、責(zé)任明晰化，全面提升內(nèi)部管理水平。中心將繼續(xù)加大力度查處騙提騙貸住房公積金的行為，積極與相關(guān)部門溝通利用各種方式核實(shí)提取要件的真?zhèn)?；進(jìn)一步優(yōu)化會計(jì)工作管理系統(tǒng)，使會計(jì)核算工作更加便捷、準(zhǔn)確。
4.完善信息化建設(shè)，提高自動(dòng)化管理水平。繼續(xù)完善綜合服務(wù)平臺，借助系統(tǒng)來優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡化辦理環(huán)節(jié)，加強(qiáng)非現(xiàn)場服務(wù)，讓職工少跑路，少填表，少帶資料，快辦事，提高自動(dòng)化管理水平，更好為群眾服務(wù)，為單位繳存公積金提供方便。
5.深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)深化住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對照住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊，重新梳理相關(guān)防控制度，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保每個(gè)制度都覆蓋到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，并將推進(jìn)政務(wù)公開與加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控緊密結(jié)合起來，做到依法確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開示權(quán)，防止權(quán)力濫用，確保資金安全有效運(yùn)作。
6.進(jìn)一步完善管理部辦公用房。對各管理部進(jìn)行考察，結(jié)合管理部實(shí)際需要選擇辦公用房，經(jīng)中心研究討論后，制定方案上報(bào)市財(cái)政局，爭取在2017年解決各管理部辦公用房問題，徹底結(jié)束我市住房公積金管理中心寄駐辦公的現(xiàn)狀。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會計(jì)核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年收支總預(yù)算2414.67萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年收入預(yù)算2414.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2414.67萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年支出預(yù)算2414.67萬元，其中：基本支出514.67萬元，占21.31%；項(xiàng)目支出1900萬元，占78.69%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2414.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2414.67萬元；支出包括：教育支出4.52萬元、社會保障和就業(yè)支出59.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.54萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出385.44萬元、住房保障支出1936.20萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2414.67萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3447.96萬元。主要是2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中的償還涉險(xiǎn)國債資金借款，2017年無此項(xiàng)目撥款。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出4.52萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出59.97萬元，占2.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.54萬元，占1.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出385.44萬元，占15.96%；住房保障支出1936.20萬元，占80.19%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為4.52萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為0.80萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為56.39萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為2.78萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為24.13萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為385.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼等支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為36.2萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為1900萬元，主要用于：解決管理部辦公用房、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的管理費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出514.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)428.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)85.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。2016年及2017年均無此項(xiàng)費(fèi)用?！ ?/span>
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。
2017年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心到各縣區(qū)管理部指導(dǎo)工作、交換意見。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2017年，內(nèi)江市住房公積金管理中心安排政府采購預(yù)算33萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)等。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1套。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2017年內(nèi)江市住房公積金管理中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1900萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：預(yù)算公開表住房公積金管理中心
?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心是直屬城市人民政府的不以營利為目的的獨(dú)立的事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：
1、 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2、 負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3、 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；
4、 審批住房公積金提取、使用；
5、 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6、 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7、 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：
1、全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；
2、審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；
3、審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請；
4、辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；
5、審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；
6、受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請；
7、委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。
?。ǘ﹥?nèi)江市住房公積金管理中心2017年重點(diǎn)工作
2017年，我中心將認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆五中、六中全會和省委十屆九次全會精神，圍繞市委、市政府主要工作，按照住房公積金管理委員會的決策，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以深化改革為統(tǒng)領(lǐng)，解決民生為主線，突出重點(diǎn)，創(chuàng)新工作，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，統(tǒng)籌推進(jìn)，努力確保我市住房公積金工作再上新臺階。
1.狠抓歸集擴(kuò)面，保障職工利益。繼續(xù)加大住房公積金政策宣傳力度，使住房公積金政策和制度優(yōu)越性家喻戶曉；加大對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位聘用人員、勞務(wù)派遣人員等跟蹤力度，做到應(yīng)建盡建、應(yīng)繳盡繳，穩(wěn)步推進(jìn)非公企業(yè)、民營企業(yè)建制工作，力爭讓更多住房困難的弱勢群體早日踏入住房公積金惠民“門檻”，切實(shí)做好已建制人員“控高提低”工作，逐步解決一些疑難問題。
2.穩(wěn)妥推進(jìn)個(gè)人貸款,支持職工住房消費(fèi)。一是加強(qiáng)政策宣傳，貸前審查，貸后管理，做好貸款風(fēng)險(xiǎn)防范工作，為職工購房服好務(wù)；二是密切關(guān)注房地產(chǎn)市場走勢，加強(qiáng)研判，發(fā)揮住房公積金在促進(jìn)住房建設(shè)、支持基本住房消費(fèi)和促進(jìn)房地產(chǎn)市場調(diào)控中的重要作用。
3.強(qiáng)化監(jiān)管，確保資金安全運(yùn)行。中心將加大稽核力度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控，在以“安全管理、依法合規(guī)、杜絕風(fēng)險(xiǎn)”作為稽核審計(jì)理念的基礎(chǔ)上，不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、檢查程序化、責(zé)任明晰化，全面提升內(nèi)部管理水平。中心將繼續(xù)加大力度查處騙提騙貸住房公積金的行為，積極與相關(guān)部門溝通利用各種方式核實(shí)提取要件的真?zhèn)?；進(jìn)一步優(yōu)化會計(jì)工作管理系統(tǒng)，使會計(jì)核算工作更加便捷、準(zhǔn)確。
4.完善信息化建設(shè)，提高自動(dòng)化管理水平。繼續(xù)完善綜合服務(wù)平臺，借助系統(tǒng)來優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，簡化辦理環(huán)節(jié)，加強(qiáng)非現(xiàn)場服務(wù)，讓職工少跑路，少填表，少帶資料，快辦事，提高自動(dòng)化管理水平，更好為群眾服務(wù)，為單位繳存公積金提供方便。
5.深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。繼續(xù)深化住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對照住房公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊，重新梳理相關(guān)防控制度，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保每個(gè)制度都覆蓋到每個(gè)工作環(huán)節(jié)和工作崗位，并將推進(jìn)政務(wù)公開與加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控緊密結(jié)合起來，做到依法確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開示權(quán)，防止權(quán)力濫用，確保資金安全有效運(yùn)作。
6.進(jìn)一步完善管理部辦公用房。對各管理部進(jìn)行考察，結(jié)合管理部實(shí)際需要選擇辦公用房，經(jīng)中心研究討論后，制定方案上報(bào)市財(cái)政局，爭取在2017年解決各管理部辦公用房問題，徹底結(jié)束我市住房公積金管理中心寄駐辦公的現(xiàn)狀。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會計(jì)核算科。另兩區(qū)三縣分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年收支總預(yù)算2414.67萬元。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年收入預(yù)算2414.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2414.67萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年支出預(yù)算2414.67萬元，其中：基本支出514.67萬元，占21.31%；項(xiàng)目支出1900萬元，占78.69%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2414.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2414.67萬元；支出包括：教育支出4.52萬元、社會保障和就業(yè)支出59.97萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.54萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出385.44萬元、住房保障支出1936.20萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2414.67萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3447.96萬元。主要是2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款中的償還涉險(xiǎn)國債資金借款，2017年無此項(xiàng)目撥款。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出4.52萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)支出59.97萬元，占2.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.54萬元，占1.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出385.44萬元，占15.96%；住房保障支出1936.20萬元，占80.19%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為4.52萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為0.80萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為56.39萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為2.78萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為24.13萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為385.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼等支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為36.2萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
9.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2017年預(yù)算數(shù)為1900萬元，主要用于：解決管理部辦公用房、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的管理費(fèi)用支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出514.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)428.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)85.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。2016年及2017年均無此項(xiàng)費(fèi)用?！ ?/span>
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。
2017年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心到各縣區(qū)管理部指導(dǎo)工作、交換意見。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
內(nèi)江市住房公積金管理中心2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2017年，內(nèi)江市住房公積金管理中心安排政府采購預(yù)算33萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)等。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1套。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2017年內(nèi)江市住房公積金管理中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1900萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
附件：預(yù)算公開表住房公積金管理中心
【關(guān)閉】
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
川公網(wǎng)安備51100002000153