一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡(jiǎn)介
　　住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營(yíng)利為目的的副縣級(jí)事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：

{C}{C}1.{C}{C}編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

{C}{C}2.{C}{C}負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

4.審批住房公積金提取、使用；

5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

7.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：

1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；

2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請(qǐng)；

3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請(qǐng)；

4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；

5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請(qǐng)；

6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請(qǐng)；

7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。

（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年重點(diǎn)工作
　  1.繼續(xù)多措并舉，擴(kuò)大住房公積金覆蓋面。一是加強(qiáng)住房公積金宣傳工作，以宣傳促制度保障、促管理規(guī)范、促服務(wù)高效，營(yíng)造全社會(huì)重視和參與住房公積金的良好氛圍。二是積極向上級(jí)匯報(bào)相關(guān)情況，爭(zhēng)取在臨聘人員、新就業(yè)大學(xué)生、非公有制企業(yè)、進(jìn)城務(wù)工人員等群體中實(shí)現(xiàn)住房公積金應(yīng)建盡建，應(yīng)繳盡繳，強(qiáng)化建制繳存，讓更多人群納入保障范疇。

2.規(guī)范管理，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控。以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系。一是嚴(yán)格執(zhí)行住房公積金內(nèi)部管理規(guī)定，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理，繼續(xù)提升稽核管理的深度和廣度，從源頭上建立起風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。二是規(guī)范樓盤準(zhǔn)入，強(qiáng)化貸后管理，有效控制逾期貸款率，防范貸款風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理和分析，在日常工作中不斷夯實(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)，以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量來提高住房公積金工作的前瞻性和科學(xué)性。

3.技術(shù)創(chuàng)新力爭(zhēng)新突破。中心按照“一干多支、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展新格局，推動(dòng)內(nèi)江自貢同城化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互貸、互查等業(yè)務(wù)；加快推進(jìn)“一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)”和 “政務(wù)信息數(shù)據(jù)共享”工作， 進(jìn)一步優(yōu)化流程，壓縮時(shí)間，減少資料，實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)辦理“最多跑一次”，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)部分業(yè)務(wù)直接網(wǎng)上辦理“一次也不跑”。

4.推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提升隊(duì)伍能力。一是堅(jiān)持以黨總支整體部署、各黨支部自主學(xué)習(xí)為核心，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，用黨的理論指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中進(jìn)一步深化對(duì)黨組織的忠誠。二是堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，主動(dòng)加強(qiáng)服務(wù)單位的聯(lián)系，樹立良好服務(wù)群眾形象，打造廉潔高效的干部隊(duì)伍，推動(dòng)公積金各項(xiàng)工作不斷向前發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會(huì)計(jì)核算科。另一市兩區(qū)兩縣分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年收支總預(yù)算7114.10萬元。
　　（一）收入預(yù)算情況
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年收入預(yù)算7114.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7114.10萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年支出預(yù)算7114.10萬元，其中：基本支出1006.10萬元，占14.1%；項(xiàng)目支出6108萬元，占85.9%。
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7114.10萬元，較2018年增加5589.16萬元，主要原因是本年新增隆昌市管理部、中區(qū)管理部、東興區(qū)管理部業(yè)務(wù)用房購置以及信息系統(tǒng)擴(kuò)展安全等專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7114.10萬元；支出包括：教育支出4.26萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出79.98萬元、衛(wèi)生健康支出49.36萬元、住房保障支出6980.50萬元。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7114.10萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5589.16萬元。主要是本年新增隆昌市管理部、中區(qū)管理部、東興區(qū)管理部業(yè)務(wù)用房購置以及信息系統(tǒng)擴(kuò)展安全等專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7114.10萬元。其中教育支出4.26萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79.98萬元，占1.1%；衛(wèi)生健康支出49.36萬元，占0.7%；住房保障支出6980.5萬元，占98.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.26萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為0.81萬元，主要用于：保障公積金中心離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為56.79萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為22.38萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為44.95萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)?！　?

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為64.99萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

8.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為6915.51萬元，主要用于：2019年度住房公積金信息化建設(shè)用款；中區(qū)、東興區(qū)管理部和隆昌市管理部業(yè)務(wù)用房購置款；信息系統(tǒng)擴(kuò)展及安全項(xiàng)目用款；財(cái)務(wù)電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目用款；電子檔案管理系統(tǒng)及貸款檔案數(shù)字化服務(wù)外包項(xiàng)目用款；保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的管理費(fèi)用支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出1006.10萬元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)485.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)520.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)15萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。
   （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平，都無預(yù)算。
　 （二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算減少40%。主要用于接待上級(jí)部門指導(dǎo)工作和其他兄弟單位考察學(xué)習(xí)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。　　

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2019年未安排公車購置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于2輛公務(wù)用車的公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作開展。
　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的支出。
　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

{C}{C}（一） {C}{C}機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

內(nèi)江市住房公積金管理中心2019年安排政府采購預(yù)算6.35萬元，主要用于采購三人沙發(fā)4張、保密柜1個(gè)、文件柜1個(gè)、檔案柜50個(gè)等辦公家具。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2019年內(nèi)江市住房公積金管理中心編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6108萬元。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
　  16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
　　　　　表3.一般公共預(yù)算支出表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

          表6.市級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理表

          表6-1.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

內(nèi)江市住房公積金管理中心

2019.3.20