一、基本職能及主要工作

（一）內(nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介

住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：

1. 編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3. 負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

4. 審批住房公積金提取、使用；

5. 負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

6. 編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

7. 承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：

1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；

2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；

3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請；

4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；

5.審批職工因購買和建造自住住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；

6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請；

7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。

（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年重點(diǎn)工作

1．持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)，進(jìn)一步抓好自身建設(shè)。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，扎實(shí)推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育成果轉(zhuǎn)化深化。采取 “三會(huì)一課”和主題黨日活動(dòng)等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大和十九屆四中全會(huì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng) “四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，做好意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域各項(xiàng)工作，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

2．持續(xù)加強(qiáng)歸集管理，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。深入推進(jìn)歸集擴(kuò)面，重點(diǎn)將單位臨聘職工、公益性崗位職工納入住房公積金制度，充分發(fā)揮住房公積金制度的惠民作用。2020年，計(jì)劃全市新增住房公積金歸集額19億元。規(guī)范歸集業(yè)務(wù)管理，根據(jù)近年來出現(xiàn)的如鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政體制改革合并等新問題、新現(xiàn)象，對照檢查當(dāng)前業(yè)務(wù)，查找原因和差距，提出整改意見，逐步規(guī)范歸集業(yè)務(wù)。

3．持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，進(jìn)一步筑牢安全防線。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理，依托電子稽查加強(qiáng)對住房公積金的管理使用監(jiān)管，不斷提升稽核管理的廣度、深度。規(guī)范樓盤準(zhǔn)入，強(qiáng)化貸后管理，有效控制貸款逾期率，做好住房公積金逾期貸款催收，力爭將逾期率控制在0.015‰左右。科學(xué)合理安排資金，將貸款流動(dòng)資金逐漸回歸到合理可控范圍內(nèi)。2020年，個(gè)貸率控制在95%以內(nèi)。

4．持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)水平，進(jìn)一步提高群眾滿意度。優(yōu)化縣（市）管理部服務(wù)環(huán)境，做好資中縣、威遠(yuǎn)縣管理部辦公樓的搬遷工作，積極提供更加舒適的服務(wù)環(huán)境。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)對窗口工作人員的業(yè)務(wù)技能、職業(yè)道德培訓(xùn)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量，提升服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)住房公積金管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高群眾滿意度、認(rèn)可度。

5．持續(xù)加強(qiáng)信息化建設(shè)，進(jìn)一步提升服務(wù)效能。利用信息化手段持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)全程網(wǎng)辦，努力做到“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。不斷提高網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳辦理效率，注重對未開展或不熟悉網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理的單位經(jīng)辦人員的培訓(xùn)，逐步提高網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理數(shù)量，力爭達(dá)到80%。簡化辦事程序，在相關(guān)職能部門數(shù)據(jù)互連互通后，逐步實(shí)現(xiàn)住房公積金提取業(yè)務(wù)全程網(wǎng)上辦。著力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)川南四市住房公積金“一體化服務(wù)”，協(xié)調(diào)共同做好貸款政策的調(diào)整，實(shí)現(xiàn)四市已繳存公積金職工享受購房地公積金繳存職工同等貸款政策。按照住建部關(guān)于住房公積金業(yè)務(wù)檔案信息化建設(shè)工作的統(tǒng)一部署，探索住房公積金業(yè)務(wù)檔案信息化建設(shè)，推進(jìn)業(yè)務(wù)檔案信息化管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正二副一總稽核。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、資金運(yùn)作科、會(huì)計(jì)核算科。另一市兩區(qū)兩縣分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年收支總預(yù)算8129.75萬元。

（一）收入預(yù)算情況

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年收入預(yù)算8129.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8129.75萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年支出預(yù)算8129.75萬元，其中：基本支出969.78萬元，占11.9%；項(xiàng)目支出7159.97萬元，占88.1%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8129.75萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8129.75萬元；支出包括：教育支出4.41萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.91萬元、衛(wèi)生健康支出24.69萬元、住房保障支出8018.74萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年一般公共服務(wù)支出8129.75萬元。其中教育支出4.41萬元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.91萬元，占1.0%；衛(wèi)生健康支出24.69萬元，占0.3%；住房保障支出8018.74萬元，占98.6%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為55.94萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為25.97萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的職業(yè)年金支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為20.42萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.27萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為29.52萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8018.74萬元，主要用于：2020年度住房公積金信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)用款；隆昌市管理部2020年新增資產(chǎn)計(jì)劃用款；財(cái)務(wù)電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目用款；中心辦公用房辦證相關(guān)稅費(fèi)用款；信息系統(tǒng)擴(kuò)展及安全服務(wù)用款；市中區(qū)、東興區(qū)管理部服務(wù)業(yè)務(wù)用房購置款；單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出969.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)434.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)535.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬元：主要用于接待上級部門指導(dǎo)工作和其他兄弟單位考察學(xué)習(xí)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元：主要用于保證中心執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年我中心年初無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算的支出。
　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

{C}（一）  {C}機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

內(nèi)江市住房公積金管理中心2020年安排政府采購預(yù)算1.7萬元，主要用于采購碎紙機(jī)2臺(tái)、執(zhí)法記錄儀1臺(tái)、文件柜8個(gè)、打印機(jī)1臺(tái)等辦公用品。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，內(nèi)江市住房公積金管理中心共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2020年內(nèi)江市住房公積金管理中心編制了部門整體績效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7159.97萬元。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
　  16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表
    　         表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
　　　　　表3.一般公共預(yù)算支出表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

          表6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表

          表6-1.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

                         內(nèi)江市住房公積金管理中心

                   2020年2月18日