一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬﹥?nèi)江市住房公積金管理中心職能簡介

　　住房公積金管理中心為市政府委托市財(cái)政局代管，不以營利為目的的副縣級事業(yè)單位，履行下列主要職責(zé)：

　　編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

　　負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

　　審批住房公積金提取、使用；

　　負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

　　編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

　　承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。

　　按照上述職責(zé)，住房公積金管理中心在實(shí)際工作中主要承辦以下業(yè)務(wù)：

　　1.全市黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)（含非公企業(yè)）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個(gè)人帳戶，準(zhǔn)確記載職工住房公積金的繳存情況；

　　2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數(shù)，以及緩繳、補(bǔ)繳申請；

　　3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個(gè)人住房公積金本息的申請；

　　4.辦理職工住房公積金個(gè)人帳戶的轉(zhuǎn)移和封存手續(xù)；

　　5.審批職工因購買和建造自住住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區(qū)管理部提出的貸款申請；

　　6.受理職工提前償還個(gè)人住房公積金委托貸款本息的申請；

　　7.委托銀行辦理個(gè)人住房公積金貸款發(fā)放和回收貸款本息的相關(guān)事宜。

　　（二）內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年重點(diǎn)工作

　　1、持續(xù)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理上下功夫：一是加強(qiáng)歸集管理，把握繳存擴(kuò)面的弱點(diǎn)難點(diǎn)不放松，主動作為，加強(qiáng)政策宣傳力度，積極溝通協(xié)調(diào)，力爭將社區(qū)干部全面納入住房公積金繳存范圍，穩(wěn)步有序推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員建制工作，努力推進(jìn)住房公積金制度向企業(yè)覆蓋。二是加強(qiáng)使用管理，規(guī)范開展住房公積金提取、貸款工作，切實(shí)緩解繳存職工在住房消費(fèi)方面的資金壓力，充分發(fā)揮住房公積金支持住房消費(fèi)的保障功能。三是加強(qiáng)資金管理，按照《財(cái)務(wù)集中核算方案》和《實(shí)施計(jì)劃表》，全面完成財(cái)務(wù)集中核算工作，精簡銀行賬戶，建立完善與業(yè)務(wù)流程、管理流程向配套的內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

　　2、持續(xù)在強(qiáng)化服務(wù)能力上下功夫：一是優(yōu)化服務(wù)舉措，全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步簡化流程，精簡要件，精簡辦事要件，為繳存職工提供便捷服務(wù)。繼續(xù)加強(qiáng)簽約還貸提取業(yè)務(wù)的推廣力度，努力提高簽約率，讓更多職工辦理還貸提取業(yè)務(wù)“最多跑一次”。優(yōu)化服務(wù)方式，為特殊人群推行住房公積金提取業(yè)務(wù)預(yù)約上門服務(wù)。二是提升服務(wù)能力，充分發(fā)揮各類平臺功能，利用信息化手段提升服務(wù)。利用網(wǎng)上業(yè)務(wù)大廳、微信公眾號、住房公積金監(jiān)管平臺等載體，做好住房公積金“跨省通辦”工作，使職工由“兩地跑”變?yōu)?ldquo;一地辦”。三是深化區(qū)域間一體化發(fā)展，進(jìn)一步深化川渝合作，持續(xù)推進(jìn)住房公積金川渝一體化進(jìn)程，做好住房公積金“川渝通辦”工作。持續(xù)開展住房公積金貸款“內(nèi)自同城化”，提高區(qū)域間住房公積金合作水平，推動高質(zhì)量發(fā)展。

　　3、持續(xù)在強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控上下功夫: 一是加強(qiáng)制度約束,進(jìn)一步建立完善內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)操作等制度，并嚴(yán)格按制度辦事，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，強(qiáng)化內(nèi)部管理。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)審查,針對貸款、提取等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行前臺受理初審、后臺重點(diǎn)復(fù)核的審批機(jī)制，規(guī)范業(yè)務(wù)審批流程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)審查。強(qiáng)化審查能力，召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)假資料的甄別能力，提高業(yè)務(wù)技能，防止騙提騙貸行為發(fā)生，確保住房公積金資金安全。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督,加強(qiáng)全方位、多角度的監(jiān)督管理，對業(yè)務(wù)流程和操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，常態(tài)化開展內(nèi)部稽查，不斷提升稽核管理的廣度、深度和力度，進(jìn)一步規(guī)范管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。利用電子化稽查工具，對住房公積金業(yè)務(wù)進(jìn)行動態(tài)全面的監(jiān)管，促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)范化運(yùn)行。主動接受年度審計(jì)，規(guī)范工作行為，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障資金安全。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心是內(nèi)江市人民政府委托內(nèi)江市財(cái)政局管理的全額撥款副縣級事業(yè)單位。領(lǐng)導(dǎo)班子配備一正三副。內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、歸集管理科、貸款科、會計(jì)核算科、稽核審計(jì)科、綜合服務(wù)科、信息技術(shù)科。另一市兩縣兩區(qū)分設(shè)非“法人”的5個(gè)管理部。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年收支總預(yù)算9421.99萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年收入預(yù)算9421.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9421.99萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年支出預(yù)算9421.99萬元，其中：基本支出1060.59萬元，占11.3%；項(xiàng)目支出8361.4萬元，占88.7%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9421.99萬元，較2021年減少1222.47 萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入9421.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 0萬元；支出包括：教育支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出52萬元、衛(wèi)生健康支出53.3萬元、住房保障支出9311.69萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
 
　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9421.99萬元，較2021年減少1222.47 萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 9421.99萬元，占100%。其中教育支出5萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出52元，占0.55%；衛(wèi)生健康支出53.3萬元，占0.6%；住房保障支出9311.69萬元，占98.8%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：按照相關(guān)規(guī)定提取的職工教育經(jīng)費(fèi)，用于職工培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為52萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為5.3萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為69萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　6.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為9242.69萬元，主要用于：住房公積金信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)急事務(wù)專項(xiàng)用款，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1060.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)515.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)544.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　內(nèi)江市住房公積金管理中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)：無預(yù)算，較2021年無增減變化。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)2萬元，較2021年無增減變化。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較2021年無增減變化。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。

　　2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬元，用于 2 輛公務(wù)用車公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障中心執(zhí)行公務(wù)活動，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施財(cái)政監(jiān)督檢查，開展支出績效評價(jià)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2022年我中心年初無政府性基金預(yù)算。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　2022年我中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年我中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購情況

　　2022年，我中心安排政府采購預(yù)算0.9 萬元，主要用于采購空調(diào)、文件柜等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2021年底，我中心共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車2 輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

　　2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年我中心編制了部門整體績效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 9421.99 萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定安排的職工培訓(xùn)支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:指事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　14.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

　　16.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件”表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支總表

　　表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

　　表6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表

　　表6-1.2022年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)